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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
CF Disponibilités | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
CU Autres participations | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 866.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 162.00 | 20 389.00 | | 66 162.00 |
DH Report à nouveau | | 15 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731.00 | 38 907.00 | | -6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 269 431.00 | 176 162.00 | | 269 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 55 556.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 6 741.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 755.00 | 63 298.00 | | 31 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 187.00 | 239 460.00 | | 301 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 755.00 | 63 298.00 | | 31 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911.00 | 60 266.00 | | 13 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 643.00 | 21 359.00 | | 20 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 731.00 | 38 907.00 | | -6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |