| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 235.00 | | 264 235.00 | 264 235.00 |
CU Autres participations | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 587.00 | 59 431.00 | | 39 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 830.00 | -19 844.00 | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 255 417.00 | 249 587.00 | | 255 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 10.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 725.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 320.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 818.00 | 1 055.00 | | 8 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 235.00 | 250 642.00 | | 264 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266.00 | 16 683.00 | | 41 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 436.00 | 36 528.00 | | 35 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 830.00 | -19 844.00 | | 5 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |