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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 1 459.00 | 4 495.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 224 799.00 | 1 186.00 | 223 612.00 | 224 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 771.00 | 52 077.00 | 53 694.00 | 105 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 615.00 | 5 302.00 | 20 312.00 | 25 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BF Prêts | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 920.00 | 60 025.00 | 344 895.00 | 404 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 348.00 | | 202 348.00 | 202 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
BZ Autres créances | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
CF Disponibilités | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 361.00 | | 597 361.00 | 597 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 280.00 | 60 025.00 | 942 256.00 | 1 002 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 562 753.00 | 381 510.00 | | 562 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 587.00 | 181 244.00 | | 174 587.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 324.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 743 069.00 | 568 577.00 | | 743 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 152.00 | 2 748.00 | | 4 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727.00 | 2 748.00 | | 5 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | 27 650.00 | | 32 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 115.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 964.00 | 73 413.00 | | 19 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 393.00 | 92 964.00 | | 93 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 33 261.00 | | 35 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 541.00 | | |
EA Autres dettes | 11 125.00 | 3 256.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 460.00 | 231 200.00 | | 193 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 256.00 | 802 525.00 | | 942 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | | 95.00 | 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072.00 | 5 727.00 | 2 843.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 5 727.00 | 2 938.00 | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 254.00 | 28 427.00 | 13 827.00 | 42 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 832.00 | 15 657.00 | 17 175.00 | 32 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 697.00 | 234 697.00 | | 234 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 952.00 | 263 124.00 | 13 827.00 | 276 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 496.00 | 156 320.00 | 17 175.00 | 173 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |