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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 293.00 | 3 618.00 | 21 675.00 | 25 293.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 226 409.00 | 68 966.00 | 157 444.00 | 226 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 944.00 | 84 381.00 | 157 563.00 | 241 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 288.00 | 18 428.00 | 30 860.00 | 49 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 808.00 | 175 393.00 | 405 415.00 | 580 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 022.00 | | 390 022.00 | 390 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
BZ Autres créances | 158 607.00 | | 158 607.00 | 158 607.00 |
CF Disponibilités | 522 347.00 | | 522 347.00 | 522 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 224.00 | | 1 309 224.00 | 1 309 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 032.00 | 175 393.00 | 1 714 639.00 | 1 890 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 492.00 | 962 542.00 | | 1 131 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 189.00 | 168 950.00 | | 195 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 680.00 | 13 233.00 | | 31 680.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 363 861.00 | 1 150 264.00 | | 1 363 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 974.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 604.00 | 3 706.00 | | 4 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 604.00 | 6 680.00 | | 4 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 996.00 | 162 946.00 | | 162 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 556.00 | 22 484.00 | | 34 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 22 580.00 | | 107 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | 46 286.00 | | 40 749.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 1 339.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 174.00 | 255 636.00 | | 346 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 639.00 | 1 412 579.00 | | 1 714 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 794.00 | 63 605.00 | 8 006.00 | 119 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 362.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 538.00 | 62 243.00 | 8 006.00 | 117 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 275.00 | 17 495.00 | 60 774.00 | 86 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 855.00 | 396 855.00 | | 396 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 161.00 | 396 855.00 | 37 306.00 | 434 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 618.00 | 242 838.00 | 60 774.00 | 311 618.00 |