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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 293.00 | 13 118.00 | 12 176.00 | 25 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 132.00 | 299 376.00 | 365 756.00 | 665 132.00 |
040 Immobilisations financières | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 497.00 | 312 494.00 | 410 003.00 | 722 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483 713.00 | | 483 713.00 | 483 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308 423.00 | | 308 423.00 | 308 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
072 Créances – Autres | 159 665.00 | | 159 665.00 | 159 665.00 |
084 Disponibilités | 789 353.00 | | 789 353.00 | 789 353.00 |
088 Caisse | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 866 968.00 | | 1 866 968.00 | 1 866 968.00 |
110 Total général Actif | 2 589 465.00 | 312 494.00 | 2 276 971.00 | 2 589 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 518 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 814 151.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 276 971.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 2 649.00 | 3 304.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 226 409.00 | 23 684.00 | 202 725.00 | 226 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 246.00 | 74 878.00 | 65 368.00 | 140 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 9 891.00 | 17 078.00 | 26 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BF Prêts | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 722.00 | 111 102.00 | 329 620.00 | 440 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
BZ Autres créances | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 817.00 | | 810 817.00 | 810 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 539.00 | 111 102.00 | 1 140 436.00 | 1 251 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 737 340.00 | 562 753.00 | | 737 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 202.00 | 174 587.00 | | 225 202.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | 229.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 968 175.00 | 743 069.00 | | 968 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057.00 | 1 575.00 | | 1 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 089.00 | 4 152.00 | | 3 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 5 727.00 | | 4 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 206.00 | 32 832.00 | | 17 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 033.00 | 535.00 | | 42 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 057.00 | 19 964.00 | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 93 393.00 | | 51 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 493.00 | 35 611.00 | | 36 493.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 11 125.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 115.00 | 193 460.00 | | 168 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 436.00 | 942 256.00 | | 1 140 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 697.00 | | | 643 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 025.00 | 51 078.00 | | 60 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 51 078.00 | | 60 025.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 95.00 | 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 727.00 | 4 146.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 4 146.00 | 5 822.00 | 5 956.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 239.00 | 51 740.00 | 7 499.00 | 59 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 739.00 | 188 134.00 | 40 605.00 | 228 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 058.00 | 144 558.00 | 7 499.00 | 152 058.00 |