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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 2 256.00 | 1 698.00 | 3 953.00 |
AP Constructions | 226 409.00 | 46 325.00 | 180 084.00 | 226 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 369.00 | 57 014.00 | 76 355.00 | 133 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 125.00 | 14 199.00 | 25 926.00 | 40 125.00 |
AX Avances et acomptes | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BF Prêts | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 604.00 | 119 794.00 | 422 810.00 | 542 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 761.00 | | 297 761.00 | 297 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
BZ Autres créances | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
CF Disponibilités | 373 822.00 | | 373 822.00 | 373 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 769.00 | | 989 769.00 | 989 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 373.00 | 119 794.00 | 1 412 579.00 | 1 532 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 962 542.00 | 737 340.00 | | 962 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 950.00 | 225 202.00 | | 168 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 134.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 264.00 | 968 175.00 | | 1 150 264.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974.00 | 1 057.00 | | 2 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 706.00 | 3 089.00 | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 680.00 | 4 146.00 | | 6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 736.00 | 17 206.00 | | 104 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 210.00 | 42 033.00 | | 58 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 484.00 | 16 057.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | 51 816.00 | | 22 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 286.00 | 36 493.00 | | 46 286.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 4 510.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 636.00 | 168 115.00 | | 255 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 579.00 | 1 140 436.00 | | 1 412 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 722.00 | | 155 675.00 | 440 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 542 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 506 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 625.00 | | 155 661.00 | 393 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 144.00 | | 15.00 | 41 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | | 95.00 | 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | 6 680.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 6 680.00 | 4 241.00 | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 210.00 | 80 902.00 | | 58 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 736.00 | 18 578.00 | 62 419.00 | 104 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 285.00 | 45 889.00 | | 46 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 186.00 | 318 186.00 | | 318 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 999.00 | 318 186.00 | 31 813.00 | 349 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 151.00 | 169 290.00 | 62 419.00 | 233 151.00 |