| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 293.00 | 8 581.00 | 16 712.00 | 25 293.00 |
AP Constructions | 226 409.00 | 91 607.00 | 134 803.00 | 226 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 854.00 | 116 518.00 | 182 337.00 | 298 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 812.00 | 24 824.00 | 32 988.00 | 57 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BF Prêts | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 697.00 | 241 530.00 | 402 167.00 | 643 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 817.00 | | 365 817.00 | 365 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
BZ Autres créances | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
CF Disponibilités | 839 103.00 | | 839 103.00 | 839 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 143.00 | | 1 593 143.00 | 1 593 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 840.00 | 241 530.00 | 1 995 310.00 | 2 236 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 681.00 | 1 131 492.00 | | 1 326 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 975.00 | 195 189.00 | | 191 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 100.00 | 31 680.00 | | 28 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 257.00 | 1 363 861.00 | | 1 552 257.00 |
DP Provisions pour risques | 592.00 | | | 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 759.00 | 4 604.00 | | 4 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 351.00 | 4 604.00 | | 5 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 978.00 | 162 996.00 | | 325 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 036.00 | 34 556.00 | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 107 548.00 | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 213.00 | 40 749.00 | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 325.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 703.00 | 346 174.00 | | 437 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 310.00 | 1 714 639.00 | | 1 995 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 393.00 | 67 538.00 | 1 401.00 | 175 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 4 963.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 775.00 | 62 575.00 | 1 401.00 | 171 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 618.00 | 4 963.00 | | 3 618.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 775.00 | 62 575.00 | 1 401.00 | 171 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 393.00 | 67 538.00 | 1 401.00 | 175 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 393.00 | 67 538.00 | 1 401.00 | 175 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 871.00 | 14 754.00 | 204 117.00 | 218 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 391.00 | 224 391.00 | | 224 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 138.00 | 224 391.00 | 24 747.00 | 249 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 666.00 | 187 549.00 | 204 117.00 | 391 666.00 |