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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | 1 108 930.00 | 3 441 093.00 | 4 550 023.00 |
AN Terrains | 361 533.00 | 1 899.00 | 359 633.00 | 361 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 933.00 | 163 765.00 | 53 167.00 | 216 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 198 841.00 | | 198 841.00 | 198 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 498.00 | 1 274 595.00 | 4 054 904.00 | 5 329 498.00 |
BN En cours de production de biens | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 035.00 | 126 966.00 | 249 069.00 | 376 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 082.00 | | 317 082.00 | 317 082.00 |
BZ Autres créances | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 400.00 | 126 966.00 | 734 434.00 | 861 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 898.00 | 1 401 561.00 | 4 789 337.00 | 6 190 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 976.00 | -438 175.00 | | -736 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 550.00 | -298 801.00 | | -348 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 475.00 | 3 866 024.00 | | 3 517 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 404.00 | 18 543.00 | | 23 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 404.00 | 18 543.00 | | 23 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 032.00 | 314 286.00 | | 258 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 654.00 | 672 003.00 | | 769 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | 64 964.00 | | 94 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | 58 151.00 | | 70 918.00 |
EA Autres dettes | | 10 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 459.00 | 1 120 103.00 | | 1 248 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 337.00 | 5 004 671.00 | | 4 789 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 322.00 | | | 5 270 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 329 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | | | 4 550 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 215.00 | | | 518 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 084.00 | | | 202 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 517.00 | 202 077.00 | | 1 072 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 929.00 | 182 001.00 | | 926 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 588.00 | 20 077.00 | | 145 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 543.00 | 4 861.00 | | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 4 861.00 | | 18 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
UP Prêts | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 082.00 | | | 317 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 143.00 | 57 143.00 | 200 000.00 | 257 143.00 |
VI Groupe et associés | 769 654.00 | 769 654.00 | | 769 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VP Divers | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 917.00 | 352 077.00 | 199 841.00 | 551 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 459.00 | 1 048 459.00 | 200 000.00 | 1 248 459.00 |