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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | 1 472 932.00 | 3 077 091.00 | 4 550 023.00 |
AN Terrains | 361 533.00 | 5 182.00 | 356 351.00 | 361 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 483.00 | 190 060.00 | 23 422.00 | 213 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 199 019.00 | | 199 019.00 | 199 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 227.00 | 1 668 174.00 | 3 658 052.00 | 5 326 227.00 |
BN En cours de production de biens | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 461.00 | 49 788.00 | 336 673.00 | 386 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 471.00 | | 906 471.00 | 906 471.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 370.00 | 49 788.00 | 1 365 582.00 | 1 415 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 596.00 | 1 717 962.00 | 5 023 634.00 | 6 741 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 311.00 | -1 085 525.00 | | -1 049 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 302.00 | 36 214.00 | | -75 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 387.00 | 3 553 689.00 | | 3 478 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 791.00 | 22 851.00 | | 27 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 791.00 | 22 851.00 | | 27 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 857.00 | 200 279.00 | | 142 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 002.00 | 995 202.00 | | 945 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 758.00 | 140 887.00 | | 114 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 623.00 | 155 572.00 | | 155 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 215.00 | 156 775.00 | | 159 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 456.00 | 1 648 715.00 | | 1 517 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 634.00 | 5 225 255.00 | | 5 023 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 306.00 | |
FM Production stockée | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 883.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 949.00 | 1 297 618.00 | | 994 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 251.00 | 1 261 403.00 | | 1 070 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 302.00 | 36 214.00 | | -75 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 615.00 | | 5 042.00 | 5 359 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 981.00 | 201 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 431.00 | 5 326 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 450.00 | 575 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | | | 4 550 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 465.00 | | | 608 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 126.00 | | 5 042.00 | 201 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 132.00 | 198 252.00 | 11 209.00 | 1 481 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 931.00 | 182 001.00 | | 1 290 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 201.00 | 16 251.00 | 11 209.00 | 190 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 851.00 | 4 940.00 | | 22 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 851.00 | 4 940.00 | | 22 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
UP Prêts | 199 019.00 | 199 018.00 | 1.00 | 199 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 471.00 | 906 471.00 | | 906 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 857.00 | 57 143.00 | 85 714.00 | 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 945 002.00 | 945 002.00 | | 945 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VP Divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 635.00 | 1 113 634.00 | 1 001.00 | 1 114 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 456.00 | 1 431 741.00 | 85 714.00 | 1 517 456.00 |