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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | 2 018 934.00 | 2 531 088.00 | 4 550 023.00 |
AN Terrains | 631 081.00 | 10 105.00 | 620 976.00 | 631 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 988.00 | 201 618.00 | 1 369.00 | 202 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 262.00 | 2 230 659.00 | 3 154 603.00 | 5 385 262.00 |
BN En cours de production de biens | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 794.00 | | 124 794.00 | 124 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 997.00 | | 953 997.00 | 953 997.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 256.00 | | 1 207 256.00 | 1 207 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 518.00 | 2 230 659.00 | 4 361 859.00 | 6 592 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 850.00 | -1 219 952.00 | | -1 480 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 929.00 | -260 897.00 | | 151 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 078.00 | 3 122 149.00 | | 3 274 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 647.00 | 29 854.00 | | 27 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 647.00 | 29 854.00 | | 27 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 083.00 | 29 402.00 | | 13 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 792.00 | 676 007.00 | | 630 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 50 874.00 | | 24 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 129.00 | 102 969.00 | | 231 129.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 399.00 | 147 298.00 | | 160 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 133.00 | 1 006 564.00 | | 1 060 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 859.00 | 4 158 568.00 | | 4 361 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 719.00 | 1 007 101.00 | | 1 059 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 765.00 | | 854 765.00 | 854 765.00 |
FG Production vendue services | 441 785.00 | | 441 785.00 | 441 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 550.00 | | 1 296 550.00 | 1 296 550.00 |
FM Production stockée | | | -221 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 806.00 | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 320.00 | 518 734.00 | | 1 147 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 391.00 | 779 632.00 | | 995 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 929.00 | -260 897.00 | | 151 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 407.00 | | | 5 396 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 145.00 | 5 385 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | 834 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | | | 4 550 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 215.00 | | | 845 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 216.00 | 185 894.00 | 10 452.00 | 2 055 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836 934.00 | 182 000.00 | | 1 836 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 282.00 | 3 893.00 | 10 452.00 | 218 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 654.00 | | 2 207.00 | 29 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 888.00 | | 51 241.00 | 78 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 399.00 | 160 399.00 | | 160 399.00 |
UX Autres créances clients | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 580 530.00 | 580 530.00 | | 580 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VI Groupe et associés | 694 146.00 | 694 146.00 | | 694 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 682.00 | 960 682.00 | | 960 682.00 |
VW T.V.A. | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 133.00 | 1 060 133.00 | | 1 060 133.00 |