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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | 1 290 931.00 | 3 259 092.00 | 4 550 023.00 |
AN Terrains | 361 533.00 | 3 541.00 | 357 992.00 | 361 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 933.00 | 186 660.00 | 60 272.00 | 246 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 615.00 | 1 481 132.00 | 3 878 483.00 | 5 359 615.00 |
BN En cours de production de biens | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 436.00 | 54 373.00 | 310 063.00 | 364 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 431.00 | | 893 431.00 | 893 431.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 146.00 | 54 373.00 | 1 346 773.00 | 1 401 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 761.00 | 1 535 505.00 | 5 225 255.00 | 6 760 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 525.00 | -736 976.00 | | -1 085 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | -348 550.00 | | 36 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 689.00 | 3 517 475.00 | | 3 553 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 851.00 | 23 404.00 | | 22 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 851.00 | 23 404.00 | | 22 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 279.00 | 258 032.00 | | 200 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 202.00 | 769 654.00 | | 995 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 887.00 | 94 162.00 | | 140 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 572.00 | 70 918.00 | | 155 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 775.00 | 55 693.00 | | 156 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 715.00 | 1 248 459.00 | | 1 648 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 255.00 | 4 789 337.00 | | 5 225 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 498.00 | | 35 040.00 | 5 329 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 201 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 5 359 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550 023.00 | | | 4 550 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 465.00 | | 30 000.00 | 578 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 010.00 | | 5 040.00 | 201 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 595.00 | 206 537.00 | | 1 274 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 930.00 | 182 001.00 | | 1 108 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 664.00 | 24 536.00 | | 165 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 404.00 | | 553.00 | 23 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 404.00 | | 553.00 | 23 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 893 431.00 | 893 431.00 | | 893 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VP Divers | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 600.00 | 1 122 599.00 | 1 000.00 | 1 123 600.00 |