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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 327.00 | 1 027.00 | 1 250 300.00 | 1 251 327.00 |
BZ Autres créances | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CF Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 989.00 | 1 027.00 | 1 328 962.00 | 1 329 989.00 |
CU Autres participations | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 838.00 | 9 683.00 | | 11 838.00 |
DG Autres réserves | 224 148.00 | 183 207.00 | | 224 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 042.00 | 43 096.00 | | 53 042.00 |
DL TOTAL (I) | 964 129.00 | 911 086.00 | | 964 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 756.00 | 278 019.00 | | 205 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 944.00 | 92 677.00 | | 136 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 4 418.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 17 732.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 833.00 | 392 847.00 | | 364 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 962.00 | 1 303 933.00 | | 1 328 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 464.00 | 187 825.00 | | 234 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 428.00 | 66 712.00 | | 57 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 987.00 | 358 963.00 | | 358 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 945.00 | 315 866.00 | | 305 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 042.00 | 43 096.00 | | 53 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 327.00 | | | 1 251 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 300.00 | | | 1 250 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 132.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 132.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 629.00 | 75 260.00 | 130 369.00 | 205 629.00 |
VI Groupe et associés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 381.00 | 48 581.00 | 800.00 | 49 381.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 833.00 | 234 464.00 | 130 369.00 | 364 833.00 |