| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 327.00 | 1 027.00 | 1 250 300.00 | 1 251 327.00 |
BZ Autres créances | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 293.00 | 1 027.00 | 1 328 266.00 | 1 329 293.00 |
CU Autres participations | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 175.00 | 14 490.00 | | 16 175.00 |
DG Autres réserves | 306 543.00 | 274 539.00 | | 306 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 224.00 | 33 689.00 | | 45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 041.00 | 997 818.00 | | 1 043 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 385.00 | 130 902.00 | | 53 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 663.00 | 179 968.00 | | 212 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 5 154.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | 16 620.00 | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 225.00 | 332 644.00 | | 285 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 266.00 | 1 330 462.00 | | 1 328 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 225.00 | 279 584.00 | | 285 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | 2 043.00 | | 1 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 549.00 | 53 948.00 | | 54 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 117.00 | 322 695.00 | | 360 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 894.00 | 289 006.00 | | 314 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 224.00 | 33 689.00 | | 45 224.00 |