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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 327.00 | 1 027.00 | 1 250 300.00 | 1 251 327.00 |
BZ Autres créances | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CF Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 489.00 | 1 027.00 | 1 330 462.00 | 1 331 489.00 |
CU Autres participations | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 490.00 | 11 838.00 | | 14 490.00 |
DG Autres réserves | 274 539.00 | 224 148.00 | | 274 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 689.00 | 53 042.00 | | 33 689.00 |
DL TOTAL (I) | 997 818.00 | 964 129.00 | | 997 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 902.00 | 205 756.00 | | 130 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 968.00 | 136 944.00 | | 179 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 3 963.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 18 170.00 | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 644.00 | 364 833.00 | | 332 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 462.00 | 1 328 962.00 | | 1 330 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 584.00 | 234 464.00 | | 279 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 948.00 | 57 428.00 | | 53 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 45.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 45.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -45.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 695.00 | 358 987.00 | | 322 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 006.00 | 305 945.00 | | 289 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 689.00 | 53 042.00 | | 33 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 327.00 | | | 1 251 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 300.00 | | | 1 250 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 772.00 | 77 712.00 | 53 060.00 | 130 772.00 |
VI Groupe et associés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 208.00 | 56 408.00 | 800.00 | 57 208.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 644.00 | 279 584.00 | 53 060.00 | 332 644.00 |