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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 |
BZ Autres créances | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CF Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 623.00 | | 1 337 623.00 | 1 337 623.00 |
CU Autres participations | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 954.00 | 18 671.00 | | 18 954.00 |
DG Autres réserves | 359 343.00 | 353 983.00 | | 359 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 236.00 | 5 642.00 | | -17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 160.00 | 1 053 397.00 | | 1 036 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 181.00 | 223 268.00 | | 250 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 6 268.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | 32 819.00 | | 45 481.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 463.00 | 286 466.00 | | 301 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 623.00 | 1 339 863.00 | | 1 337 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 463.00 | 286 466.00 | | 301 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 723.00 | 294 443.00 | | 276 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 960.00 | 288 801.00 | | 293 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 236.00 | 5 642.00 | | -17 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 300.00 | | | 1 250 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 300.00 | | | 1 250 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 250 181.00 | 250 181.00 | | 250 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 936.00 | 64 136.00 | 800.00 | 64 936.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 463.00 | 301 463.00 | | 301 463.00 |