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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 300.00 | | 1 250 300.00 | 1 250 300.00 |
BZ Autres créances | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CF Disponibilités | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 863.00 | | 1 339 863.00 | 1 339 863.00 |
CU Autres participations | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 100.00 | 675 100.00 | | 675 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 671.00 | 18 436.00 | | 18 671.00 |
DG Autres réserves | 353 983.00 | 349 505.00 | | 353 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | 4 713.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 397.00 | 1 047 755.00 | | 1 053 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 117.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 268.00 | 262 887.00 | | 223 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 3 890.00 | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 819.00 | 14 161.00 | | 32 819.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 466.00 | 281 055.00 | | 286 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 863.00 | 1 328 810.00 | | 1 339 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 466.00 | 281 055.00 | | 286 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 443.00 | 295 376.00 | | 294 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 801.00 | 290 663.00 | | 288 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642.00 | 4 713.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 327.00 | | | 1 251 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 1 250 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 300.00 | | | 1 250 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VC Groupe et associés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 223 268.00 | 223 268.00 | | 223 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 266.00 | 68 466.00 | 800.00 | 69 266.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |