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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 13 524.00 | 1 706.00 | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 582.00 | 170 716.00 | 330 866.00 | 501 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 619.00 | 25 827.00 | 21 792.00 | 47 619.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 056.00 | 210 066.00 | 371 989.00 | 582 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 818.00 | | 444 818.00 | 444 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 874.00 | 210 066.00 | 816 807.00 | 1 026 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
DL TOTAL (I) | 354 758.00 | | | 354 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EA Autres dettes | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 049.00 | | | 462 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 807.00 | | | 816 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 302.00 | | | 274 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 726 985.00 | 30.00 | 727 015.00 | 726 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 016.00 | 30.00 | 728 046.00 | 728 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 434.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 049.00 | | | 758 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 259.00 | | | 724 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 782.00 | | 41 273.00 | 540 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 177.00 | | 41 273.00 | 510 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 632.00 | 82 434.00 | | 127 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 5 077.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 185.00 | 77 357.00 | | 119 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 801.00 | 45 054.00 | 187 747.00 | 232 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 620.00 | 48 245.00 | 15 375.00 | 63 620.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 049.00 | 274 302.00 | 187 747.00 | 462 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |