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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 17 131.00 | 1 932.00 | 19 063.00 |
AN Terrains | 182 894.00 | | 182 894.00 | 182 894.00 |
AP Constructions | 1 036 400.00 | 106 807.00 | 929 593.00 | 1 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 911.00 | 414 175.00 | 143 736.00 | 557 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 55 522.00 | 13 128.00 | 68 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 877.00 | | 387 877.00 | 387 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 095.00 | 593 635.00 | 1 659 460.00 | 2 253 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 436 240.00 | | 436 240.00 | 436 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 764.00 | | 556 764.00 | 556 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 858.00 | 593 635.00 | 2 216 223.00 | 2 809 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DG Autres réserves | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DL TOTAL (I) | 674 677.00 | | | 674 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 731.00 | | | 1 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
EA Autres dettes | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 547.00 | | | 1 541 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 223.00 | | | 2 216 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 404.00 | | | 465 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FG Production vendue services | 1 028 683.00 | | 1 028 683.00 | 1 028 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 763.00 | | 1 030 763.00 | 1 030 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 364.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 065.00 | | | 1 244 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 169.00 | | | 1 095 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 230.00 | | 406 027.00 | 1 944 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 163.00 | 2 253 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 163.00 | 2 233 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 867.00 | | 406 027.00 | 1 924 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 387 877.00 | | | 387 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 019.00 | 125 364.00 | 64 748.00 | 533 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047.00 | 1 084.00 | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 972.00 | 124 280.00 | 64 748.00 | 516 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VB T. V. A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 510.00 | 133 368.00 | 346 027.00 | 1 209 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 547.00 | 465 404.00 | 346 027.00 | 1 541 547.00 |