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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 424.00 | 439.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 045.00 | 247 707.00 | 308 338.00 | 556 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 130.00 | 35 498.00 | 20 632.00 | 56 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 413.00 | 298 629.00 | 344 784.00 | 643 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 356.00 | | 379 356.00 | 379 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 769.00 | 298 629.00 | 724 141.00 | 1 022 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 892.00 | | | 187 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 141.00 | | | 724 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 437.00 | | | 192 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 816 196.00 | | 816 196.00 | 816 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 682.00 | | 816 682.00 | 816 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 493.00 | | | 847 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 036.00 | | | 794 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 056.00 | | 141 608.00 | 582 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 250.00 | | 643 413.00 | 80 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | | 612 175.00 | 80 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | 633.00 | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 451.00 | | 140 975.00 | 551 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 066.00 | 88 563.00 | | 210 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 1 900.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 543.00 | 86 662.00 | | 196 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 892.00 | 45 830.00 | 142 062.00 | 187 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 738.00 | 39 363.00 | 15 375.00 | 54 738.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 498.00 | 192 437.00 | 142 062.00 | 334 498.00 |