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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 635.00 | 228.00 | 15 863.00 |
AN Terrains | 182 894.00 | | 182 894.00 | 182 894.00 |
AP Constructions | 1 036 400.00 | 3 167.00 | 1 033 233.00 | 1 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 375.00 | 333 453.00 | 271 921.00 | 605 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 808.00 | 46 309.00 | 19 499.00 | 65 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 715.00 | 398 565.00 | 1 523 151.00 | 1 921 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 604.00 | | 606 604.00 | 606 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 319.00 | 398 565.00 | 2 129 755.00 | 2 528 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
DL TOTAL (I) | 419 974.00 | | | 419 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 244.00 | | | 1 342 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 263 021.00 | | | 263 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 781.00 | | | 1 709 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 755.00 | | | 2 129 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 343.00 | | | 489 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 856 618.00 | | 856 618.00 | 856 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 747.00 | | 857 747.00 | 857 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 936.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 350.00 | | | 889 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 498.00 | | | 848 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 413.00 | | 1 278 302.00 | 643 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 175.00 | | 1 278 302.00 | 612 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 629.00 | 99 936.00 | | 298 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 424.00 | 211.00 | | 15 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 205.00 | 99 725.00 | | 283 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 251 016.00 | 251 016.00 | | 251 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 171.00 | 121 733.00 | 402 782.00 | 1 342 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 524.00 | 284 149.00 | 15 375.00 | 299 524.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 781.00 | 489 343.00 | 402 782.00 | 1 709 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |