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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 16 047.00 | 3 016.00 | 19 063.00 |
AN Terrains | 182 894.00 | | 182 894.00 | 182 894.00 |
AP Constructions | 1 036 400.00 | 54 987.00 | 981 413.00 | 1 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 879.00 | 411 668.00 | 226 210.00 | 637 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 50 317.00 | 11 594.00 | 61 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 230.00 | 533 019.00 | 1 411 211.00 | 1 944 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BZ Autres créances | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 405 061.00 | | 405 061.00 | 405 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 400.00 | | 543 400.00 | 543 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 630.00 | 533 019.00 | 1 954 611.00 | 2 487 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DL TOTAL (I) | 461 902.00 | | | 461 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 158.00 | | | 1 221 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
EA Autres dettes | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 708.00 | | | 1 492 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 611.00 | | | 1 954 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 405.00 | | | 395 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 939 138.00 | | 939 138.00 | 939 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 950.00 | | 939 950.00 | 939 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 411.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 230.00 | | | 992 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 912.00 | | | 945 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 715.00 | | 130 587.00 | 1 921 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 375.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 477.00 | 20 595.00 | 1 944 230.00 | 87 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 477.00 | 5 220.00 | 1 924 867.00 | 87 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 863.00 | | 3 200.00 | 15 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 477.00 | | 127 087.00 | 1 890 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 300.00 | 15 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 565.00 | 137 411.00 | 2 957.00 | 398 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 412.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 930.00 | 136 998.00 | 2 957.00 | 382 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
UX Autres créances clients | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 023.00 | 123 719.00 | 358 179.00 | 1 221 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 708.00 | 395 405.00 | 358 179.00 | 1 492 708.00 |