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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 901.00 | 619.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 10 781.00 | 18 810.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 180.00 | 33 884.00 | 62 296.00 | 96 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 592.00 | 45 566.00 | 127 027.00 | 172 592.00 |
BT Marchandises | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 955.00 | 45 566.00 | 253 390.00 | 298 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 556.00 | 36 724.00 | | 64 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | 28 582.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 78 475.00 | 72 806.00 | | 78 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 178.00 | 110 518.00 | | 88 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | 35 154.00 | | 28 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 359.00 | 23 667.00 | | 46 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 10 619.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 915.00 | 179 958.00 | | 174 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 390.00 | 252 764.00 | | 253 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 915.00 | 179 958.00 | | 174 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 5 450.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 301.00 | 278 073.00 | | 273 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 633.00 | 249 491.00 | | 267 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | 28 582.00 | | 5 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 896.00 | | 3 697.00 | 168 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 595.00 | | 3 697.00 | 123 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 13 033.00 | | 32 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 13 033.00 | | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VI Groupe et associés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |