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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 1 509.00 | 11.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 16 799.00 | 13 317.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 427.00 | 59 591.00 | 50 836.00 | 110 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 365.00 | 80 013.00 | 107 352.00 | 187 365.00 |
BT Marchandises | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 226.00 | 80 013.00 | 254 212.00 | 334 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 750.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | 18 150.00 | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 131 315.00 | 96 625.00 | | 131 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 339.00 | 65 126.00 | | 41 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 696.00 | 32 547.00 | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 24 139.00 | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 13 010.00 | | 27 792.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 897.00 | 135 051.00 | | 122 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 212.00 | 231 676.00 | | 254 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 101.00 | 93 712.00 | | 106 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 290.00 | | 300 290.00 | 300 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 290.00 | | 300 290.00 | 300 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 3 261.00 | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 374.00 | 292 575.00 | | 323 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 683.00 | 274 425.00 | | 288 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 690.00 | 18 150.00 | | 34 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | 3 126.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 740.00 | 17 273.00 | | 62 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 626.00 | 17 273.00 | | 60 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 339.00 | 24 544.00 | 16 795.00 | 41 339.00 |
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 897.00 | 106 101.00 | 16 795.00 | 122 897.00 |