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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 12 216.00 | 2 841.00 | 9 375.00 | 12 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 657.00 | 20 089.00 | 11 568.00 | 31 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 517.00 | 73 971.00 | 49 546.00 | 123 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 692.00 | 99 015.00 | 113 676.00 | 212 692.00 |
BT Marchandises | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 699.00 | | 193 699.00 | 193 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 391.00 | 99 015.00 | 307 376.00 | 406 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 104 915.00 | 70 225.00 | | 104 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 34 690.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 169 525.00 | 131 315.00 | | 169 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | 41 339.00 | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092.00 | 25 696.00 | | 24 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 27 840.00 | | 67 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | 27 792.00 | | 29 679.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 851.00 | 122 897.00 | | 137 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 376.00 | 254 212.00 | | 307 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 851.00 | 106 101.00 | | 137 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 599.00 | | 297 599.00 | 297 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 599.00 | | 297 599.00 | 297 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -102.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 7 857.00 | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 667.00 | 323 374.00 | | 378 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 457.00 | 288 683.00 | | 340 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 210.00 | 34 690.00 | | 38 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 365.00 | | 25 327.00 | 187 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 064.00 | | 25 327.00 | 142 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 013.00 | 19 002.00 | | 80 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 19 002.00 | | 77 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |