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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 24 839.00 | 8 533.00 | 16 306.00 | 24 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 657.00 | 27 025.00 | 4 632.00 | 31 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 694.00 | 101 335.00 | 47 359.00 | 148 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 491.00 | 139 007.00 | 111 484.00 | 250 491.00 |
BT Marchandises | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 069.00 | | 238 069.00 | 238 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 559.00 | 139 007.00 | 349 552.00 | 488 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 182 102.00 | 143 125.00 | | 182 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | 38 977.00 | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 228 305.00 | 208 502.00 | | 228 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 172.00 | 11 618.00 | | 27 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 24 724.00 | | 34 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 127.00 | 45 602.00 | | 35 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 248.00 | 106 328.00 | | 121 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 552.00 | 314 831.00 | | 349 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 563.00 | 98 878.00 | | 102 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 798.00 | | 372 798.00 | 372 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 798.00 | | 372 798.00 | 372 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 230.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 230.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 45.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 45.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 185.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 8 657.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 409.00 | 359 108.00 | | 380 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 606.00 | 320 131.00 | | 360 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 802.00 | 38 977.00 | | 19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 975.00 | | 18 516.00 | 231 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 674.00 | | 18 516.00 | 186 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 630.00 | 20 377.00 | | 118 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 516.00 | 20 377.00 | | 116 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 808.00 | 8 123.00 | 18 684.00 | 26 808.00 |
VI Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 883.00 | 102 199.00 | 18 684.00 | 120 883.00 |