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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 24 839.00 | 5 130.00 | 19 709.00 | 24 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 657.00 | 23 557.00 | 8 100.00 | 31 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 178.00 | 87 829.00 | 42 349.00 | 130 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 975.00 | 118 630.00 | 113 345.00 | 231 975.00 |
BT Marchandises | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 486.00 | | 201 486.00 | 201 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 461.00 | 118 630.00 | 314 831.00 | 433 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 143 125.00 | 104 915.00 | | 143 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 977.00 | 38 210.00 | | 38 977.00 |
DL TOTAL (I) | 208 502.00 | 169 525.00 | | 208 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618.00 | 16 795.00 | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 385.00 | 24 092.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 67 054.00 | | 24 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 29 679.00 | | 45 602.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 328.00 | 137 851.00 | | 106 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 831.00 | 307 376.00 | | 314 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 482.00 | | 330 482.00 | 330 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 482.00 | | 330 482.00 | 330 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -35.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 9 882.00 | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 108.00 | 378 667.00 | | 359 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 131.00 | 340 457.00 | | 320 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 977.00 | 38 210.00 | | 38 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 692.00 | | 19 283.00 | 212 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 391.00 | | 19 283.00 | 167 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 015.00 | 19 615.00 | | 99 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 901.00 | 19 615.00 | | 96 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 618.00 | 4 168.00 | 7 451.00 | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 328.00 | 98 878.00 | 7 451.00 | 106 328.00 |