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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 590.00 | 781.00 | 1 371.00 |
040 Immobilisations financières | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 371.00 | 590.00 | 956 781.00 | 957 371.00 |
072 Créances – Autres | 104 986.00 | | 104 986.00 | 104 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 625.00 | 1 158.00 | 145 467.00 | 146 625.00 |
084 Disponibilités | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 411.00 | 1 158.00 | 519 253.00 | 520 411.00 |
110 Total général Actif | 1 477 781.00 | 1 748.00 | 1 476 033.00 | 1 477 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 402 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 476 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 369.00 | 11 934.00 | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 125.00 | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 133.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 132.00 | 12 192.00 | | 3 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 132.00 | -12 192.00 | | -3 132.00 |
280 Produits financiers | 140 904.00 | 400 037.00 | | 140 904.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 177.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 071.00 | 386 668.00 | | 136 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 957 371.00 | | | 957 371.00 |