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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 143 279.00 | 13 115.00 | 130 164.00 | 143 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 513.00 | 269 166.00 | 1 085 347.00 | 1 354 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CF Disponibilités | 306 897.00 | | 306 897.00 | 306 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 813.00 | | 517 813.00 | 517 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 325.00 | 269 166.00 | 1 603 160.00 | 1 872 325.00 |
CU Autres participations | 959 642.00 | 250 000.00 | 709 642.00 | 959 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
DH Report à nouveau | 473 303.00 | 354 115.00 | | 473 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 900.00 | 119 188.00 | | -246 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 070.00 | 1 739 971.00 | | 1 493 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 161.00 | 99 327.00 | | 92 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 42 484.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 1 794.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 089.00 | 144 331.00 | | 110 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 160.00 | 1 884 302.00 | | 1 603 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 261.00 | 52 242.00 | | 25 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 383.00 | -718.00 | | -5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 286.00 | 133 124.00 | | 38 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 187.00 | 13 936.00 | | 285 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 900.00 | 119 188.00 | | -246 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 513.00 | | | 1 354 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 642.00 | | | 1 197 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 685.00 | 3 481.00 | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 3 481.00 | | 15 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 090.00 | 7 261.00 | 30 084.00 | 92 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 089.00 | 25 261.00 | 30 084.00 | 110 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 063.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 446.00 | 5 095.00 | | 31 446.00 |
ST Autres comptes | 1 008.00 | 852.00 | | 1 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 244.00 | 1 385.00 | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 1 063.00 | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 697.00 | 7 333.00 | | 34 697.00 |