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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 143 279.00 | 9 756.00 | 133 523.00 | 143 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 5 929.00 | 122.00 | 6 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 513.00 | 15 685.00 | 1 338 828.00 | 1 354 513.00 |
BZ Autres créances | 240 577.00 | | 240 577.00 | 240 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CF Disponibilités | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 474.00 | | 545 474.00 | 545 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 987.00 | 15 685.00 | 1 884 302.00 | 1 899 987.00 |
CU Autres participations | 959 642.00 | | 959 642.00 | 959 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
DH Report à nouveau | 354 115.00 | 275 016.00 | | 354 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 188.00 | 79 099.00 | | 119 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 971.00 | 1 620 783.00 | | 1 739 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 327.00 | 106 394.00 | | 99 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 484.00 | 41 789.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 786.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 1 016.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 331.00 | 150 333.00 | | 144 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 302.00 | 1 771 115.00 | | 1 884 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 242.00 | 51 082.00 | | 52 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 147.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 147.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 147.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | -4 897.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 124.00 | 102 077.00 | | 133 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936.00 | 22 978.00 | | 13 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 188.00 | 79 099.00 | | 119 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 513.00 | | | 1 354 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 642.00 | | | 1 197 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 864.00 | 4 821.00 | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 4 821.00 | | 10 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 250.00 | 7 161.00 | 29 666.00 | 99 250.00 |
VI Groupe et associés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 577.00 | 240 577.00 | | 240 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 331.00 | 52 242.00 | 29 666.00 | 144 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 5 751.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 852.00 | 1 034.00 | | 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 385.00 | 1 285.00 | | 1 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 333.00 | 19 970.00 | | 7 333.00 |