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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 143 279.00 | 19 833.00 | 123 446.00 | 143 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 251.00 | 10 108.00 | 29 143.00 | 39 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 288.00 | 29 941.00 | 470 347.00 | 500 288.00 |
BZ Autres créances | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CF Disponibilités | 824 146.00 | | 824 146.00 | 824 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 643.00 | | 1 035 643.00 | 1 035 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 930.00 | 29 941.00 | 1 505 990.00 | 1 535 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
CU Autres participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
DH Report à nouveau | 205 572.00 | 180 687.00 | | 205 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 505.00 | 24 885.00 | | -99 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 735.00 | 1 472 240.00 | | 1 372 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 525.00 | 84 894.00 | | 77 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 914.00 | 12 109.00 | | 53 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 54 797.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 254.00 | 152 034.00 | | 133 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 990.00 | 1 624 274.00 | | 1 505 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 258.00 | 74 570.00 | | 63 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 375.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 085.00 | | | 725 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 794.00 | 375.00 | | 725 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 400.00 | | | 950 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 606.00 | 375.00 | | -224 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 633.00 | 42 351.00 | | 986 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 138.00 | 17 466.00 | | 1 086 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 505.00 | 24 885.00 | | -99 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 588.00 | | 33 200.00 | 1 354 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | 247 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 437 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 871.00 | | 33 200.00 | 156 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 717.00 | | | 1 197 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 7 416.00 | | 22 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 7 416.00 | | 22 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 464.00 | 7 468.00 | 30 937.00 | 77 464.00 |
VI Groupe et associés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 254.00 | 63 258.00 | 30 937.00 | 133 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 075.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 239.00 | 12 236.00 | | 13 239.00 |
ST Autres comptes | 3 289.00 | 727.00 | | 3 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 312.00 | 1 538.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 1 075.00 | | 1 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 839.00 | 14 501.00 | | 17 839.00 |