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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 143 279.00 | 3 038.00 | 140 241.00 | 143 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 2 520.00 | 3 531.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 513.00 | 5 558.00 | 1 110 955.00 | 1 116 513.00 |
BZ Autres créances | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CF Disponibilités | 323 677.00 | | 323 677.00 | 323 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 014.00 | | 618 014.00 | 618 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 527.00 | 5 558.00 | 1 728 969.00 | 1 734 527.00 |
CU Autres participations | 959 642.00 | | 959 642.00 | 959 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
DH Report à nouveau | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 944.00 | 136 071.00 | | 138 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 683.00 | 1 402 739.00 | | 1 541 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 160.00 | 71 410.00 | | 72 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 1 036.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 848.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 285.00 | 73 294.00 | | 187 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 969.00 | 1 476 033.00 | | 1 728 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 974.00 | 73 294.00 | | 80 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 779.00 | 542.00 | | -4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 337.00 | 140 904.00 | | 162 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 392.00 | 4 832.00 | | 23 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 944.00 | 136 071.00 | | 138 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 371.00 | | 159 142.00 | 957 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | 155 500.00 | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 000.00 | | 3 642.00 | 956 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 4 968.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 4 968.00 | | 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 274.00 | 6 963.00 | 28 847.00 | 113 274.00 |
VI Groupe et associés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 285.00 | 80 974.00 | 28 847.00 | 187 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 306.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 997.00 | 2 284.00 | | 10 997.00 |
ST Autres comptes | 9 668.00 | 85.00 | | 9 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 306.00 | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 883.00 | 2 369.00 | | 21 883.00 |