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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 71.00 | 1 129.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 994.00 | 15 559.00 | 222 435.00 | 237 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 026.00 | 22 264.00 | 425 763.00 | 448 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 612.00 | | 161 612.00 | 161 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 833.00 | 37 893.00 | 810 939.00 | 848 833.00 |
BT Marchandises | 998 927.00 | | 998 927.00 | 998 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 719.00 | | 1 057 719.00 | 1 057 719.00 |
BZ Autres créances | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 323 010.00 | | 323 010.00 | 323 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 750.00 | | 2 536 750.00 | 2 536 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 583.00 | 37 893.00 | 3 347 689.00 | 3 385 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 760.00 | | | -58 760.00 |
DL TOTAL (I) | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 291.00 | | | 2 230 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 449.00 | | | 3 206 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 689.00 | | | 3 347 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 520.00 | | | 2 680 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 177 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 177 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 834.00 | | | 6 199 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 594.00 | | | 6 258 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 760.00 | | | -58 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 291.00 | 2 230 291.00 | | 2 230 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 719.00 | | | 1 057 719.00 |
VB T. V. A. | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 812.00 | 91 292.00 | 489 520.00 | 580 812.00 |
VI Groupe et associés | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 006.00 | 1 359 006.00 | | 1 359 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 040.00 | 2 680 520.00 | 489 520.00 | 3 170 040.00 |