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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 1 749.00 | 6 951.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 994.00 | 39 358.00 | 198 636.00 | 237 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 526.00 | 59 300.00 | 431 225.00 | 490 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 266.00 | 100 407.00 | 804 858.00 | 905 266.00 |
BT Marchandises | 671 364.00 | | 671 364.00 | 671 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 532.00 | | 1 506 532.00 | 1 506 532.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 436 927.00 | | 436 927.00 | 436 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 274.00 | | 2 695 274.00 | 2 695 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 540.00 | 100 407.00 | 3 500 133.00 | 3 600 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 760.00 | | | -58 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | -58 760.00 | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 183 396.00 | 141 240.00 | | 183 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 049.00 | 580 812.00 | | 490 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 312.00 | 220 199.00 | | 278 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 003.00 | 36 410.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 217.00 | 2 230 291.00 | | 2 421 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 462.00 | 86 153.00 | | 89 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 694.00 | 52 585.00 | | 22 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 737.00 | 3 206 449.00 | | 3 316 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 133.00 | 3 347 689.00 | | 3 500 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 734.00 | 2 680 520.00 | | 3 301 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 635 489.00 | | 10 635 489.00 | 10 635 489.00 |
FG Production vendue services | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 217.00 | | 10 638 217.00 | 10 638 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 989 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 637 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 17 924.00 | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 17 924.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 377.00 | -17 924.00 | | 36 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 252.00 | 6 199 834.00 | | 10 692 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 650 096.00 | 6 258 594.00 | | 10 650 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 156.00 | -58 760.00 | | 42 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 050.00 | 19 259.00 | | 45 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 833.00 | | 58 766.00 | 848 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 905 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 728 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 7 500.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 020.00 | | 44 832.00 | 686 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 612.00 | | 6 434.00 | 161 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 893.00 | 62 514.00 | | 37 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 1 678.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 60 836.00 | | 37 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 217.00 | 2 421 217.00 | | 2 421 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 532.00 | 1 506 532.00 | | 1 506 532.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 520.00 | 489 520.00 | | 489 520.00 |
VI Groupe et associés | 278 312.00 | 278 312.00 | | 278 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 292.00 | | | -91 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 954.00 | 1 742 954.00 | | 1 742 954.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 734.00 | 3 301 734.00 | | 3 301 734.00 |