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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 7 111.00 | 9 589.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 215.00 | 63 190.00 | 177 025.00 | 240 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 851.00 | 99 214.00 | 475 637.00 | 574 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 603.00 | 169 514.00 | 833 089.00 | 1 002 603.00 |
BT Marchandises | 646 457.00 | | 646 457.00 | 646 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 364.00 | 89 893.00 | 1 510 472.00 | 1 600 364.00 |
BZ Autres créances | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CF Disponibilités | 772 558.00 | | 772 558.00 | 772 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 594.00 | 89 893.00 | 3 137 702.00 | 3 227 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 197.00 | 259 406.00 | 3 970 791.00 | 4 230 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 604.00 | -58 760.00 | | -16 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 498.00 | 42 156.00 | | 66 498.00 |
DL TOTAL (I) | 249 893.00 | 183 396.00 | | 249 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 119.00 | 490 049.00 | | 651 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 510.00 | 278 312.00 | | 280 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 609.00 | 15 003.00 | | 30 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 803.00 | 2 421 217.00 | | 2 519 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 748.00 | 89 462.00 | | 156 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 108.00 | 22 694.00 | | 82 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 898.00 | 3 316 737.00 | | 3 720 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 791.00 | 3 500 133.00 | | 3 970 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 670.00 | 3 301 734.00 | | 3 386 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 529.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 130 718.00 | 13 193.00 | 13 143 911.00 | 13 130 718.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130 718.00 | 13 193.00 | 13 143 911.00 | 13 130 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 167 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 097 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 614.00 | 40 000.00 | | 20 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 614.00 | 40 000.00 | | 20 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831.00 | 3 557.00 | | 27 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 831.00 | 3 623.00 | | 27 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | 36 377.00 | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 017.00 | 10 692 252.00 | | 13 188 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 519.00 | 10 650 096.00 | | 13 121 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 498.00 | 42 156.00 | | 66 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 787.00 | 45 050.00 | | 65 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 266.00 | | 106 115.00 | 905 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 778.00 | 1 002 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 778.00 | 815 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 8 000.00 | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 520.00 | | 95 323.00 | 728 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 046.00 | | 2 791.00 | 168 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 407.00 | 69 516.00 | 410.00 | 100 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 5 362.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 659.00 | 64 155.00 | 410.00 | 98 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 803.00 | 2 519 803.00 | | 2 519 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 528.00 | 1 505 528.00 | | 1 505 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VB T. V. A. | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 967.00 | 346 349.00 | 303 618.00 | 649 967.00 |
VI Groupe et associés | 280 510.00 | 280 510.00 | | 280 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 527.00 | 1 959 527.00 | | 1 959 527.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 288.00 | 3 386 670.00 | 303 618.00 | 3 690 288.00 |