| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 13 826.00 | 10 574.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 215.00 | 87 211.00 | 153 004.00 | 240 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 805.00 | 149 753.00 | 484 052.00 | 633 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 360.00 | 250 790.00 | 730 570.00 | 981 360.00 |
BT Marchandises | 638 756.00 | 109 865.00 | 528 890.00 | 638 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 192.00 | | 144 192.00 | 144 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 404.00 | 418 090.00 | 1 092 314.00 | 1 510 404.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 781.00 | | 738 781.00 | 738 781.00 |
CF Disponibilités | 1 545 658.00 | | 1 545 658.00 | 1 545 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 203.00 | 527 956.00 | 4 122 247.00 | 4 650 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 563.00 | 778 746.00 | 4 852 817.00 | 5 631 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
DH Report à nouveau | | -16 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 245.00 | 66 498.00 | | 227 245.00 |
DL TOTAL (I) | 477 138.00 | 249 893.00 | | 477 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 740.00 | 651 119.00 | | 1 652 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 208.00 | 280 510.00 | | 282 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 769.00 | 30 609.00 | | 90 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 559.00 | 2 519 803.00 | | 2 012 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 144.00 | 156 748.00 | | 293 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 258.00 | 82 108.00 | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 679.00 | 3 720 898.00 | | 4 375 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 817.00 | 3 970 791.00 | | 4 852 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 469.00 | 3 386 670.00 | | 4 028 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | 1 152.00 | | 2 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 186 441.00 | 21 407.00 | 13 207 849.00 | 13 186 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 441.00 | 21 407.00 | 13 207 849.00 | 13 186 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 306 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 372 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 13 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 356.00 | 27 831.00 | | 11 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 336.00 | 27 831.00 | | 14 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 336.00 | -7 217.00 | | -14 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 804.00 | 4 962.00 | | 89 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 370 930.00 | 13 188 017.00 | | 13 370 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 686.00 | 13 121 519.00 | | 13 143 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 245.00 | 66 498.00 | | 227 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 817.00 | 65 787.00 | | 58 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 603.00 | | 87 632.00 | 1 002 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 781.00 | 82 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 875.00 | 981 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 889.00 | 874 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 8 905.00 | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 066.00 | | 77 843.00 | 815 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 838.00 | | 884.00 | 170 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 514.00 | 81 276.00 | | 169 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 6 715.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 403.00 | 74 561.00 | | 162 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 109 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 893.00 | 418 090.00 | 89 893.00 | 89 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 893.00 | 527 956.00 | 89 893.00 | 89 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 893.00 | 527 956.00 | 89 893.00 | 89 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 559.00 | 2 012 559.00 | | 2 012 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 319.00 | 1 069 319.00 | | 1 069 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 085.00 | 441 085.00 | | 441 085.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 513.00 | 1 394 071.00 | 256 442.00 | 1 650 513.00 |
VI Groupe et associés | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 656.00 | 1 665 656.00 | | 1 665 656.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 911.00 | 4 028 469.00 | 256 442.00 | 4 284 911.00 |