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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 706.00 | 20 558.00 | 6 148.00 | 26 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 595.00 | 108 047.00 | 139 547.00 | 247 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 456.00 | 203 083.00 | 475 373.00 | 678 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 007.00 | 331 688.00 | 703 319.00 | 1 035 007.00 |
BT Marchandises | 643 365.00 | | 643 365.00 | 643 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 363.00 | 194 531.00 | 1 590 833.00 | 1 785 363.00 |
BZ Autres créances | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 863.00 | | 738 863.00 | 738 863.00 |
CF Disponibilités | 2 120 270.00 | | 2 120 270.00 | 2 120 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 667.00 | 194 531.00 | 5 249 136.00 | 5 443 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 674.00 | 526 219.00 | 5 952 455.00 | 6 478 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 857.00 | 2 495.00 | | 13 857.00 |
DG Autres réserves | 263 281.00 | 47 399.00 | | 263 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 682.00 | 227 245.00 | | 1 020 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 820.00 | 477 138.00 | | 1 497 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 818.00 | 1 652 740.00 | | 1 409 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 139.00 | 282 208.00 | | 244 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 856.00 | 2 012 559.00 | | 2 252 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 790.00 | 293 144.00 | | 509 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 033.00 | 44 258.00 | | 38 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 635.00 | 4 375 679.00 | | 4 454 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 455.00 | 4 852 817.00 | | 5 952 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 016.00 | 4 028 469.00 | | 3 141 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | 2 228.00 | | 2 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 126 453.00 | 62 034.00 | 17 188 487.00 | 17 126 453.00 |
FG Production vendue services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 129 036.00 | 62 034.00 | 17 191 070.00 | 17 129 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 719 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 184 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 531.00 | |
GE Autres charges | | | 94 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 298 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 274.00 | 11 356.00 | | 18 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517.00 | 2 980.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791.00 | 14 336.00 | | 22 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 328.00 | -14 336.00 | | -6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 706.00 | 89 804.00 | | 370 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 756 080.00 | 13 370 930.00 | | 17 756 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 735 398.00 | 13 143 686.00 | | 16 735 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 682.00 | 227 245.00 | | 1 020 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 956.00 | 58 817.00 | | 64 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 020.00 | | 52 031.00 | 874 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 790.00 | 84 375.00 | 3 477.00 | 250 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 6 732.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 964.00 | 77 644.00 | 3 477.00 | 236 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
6T Sur comptes clients | 418 090.00 | 194 531.00 | 418 090.00 | 418 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 956.00 | 194 531.00 | 527 956.00 | 527 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 956.00 | 194 531.00 | 527 956.00 | 527 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 531.00 | 527 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 856.00 | 2 252 856.00 | | 2 252 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 799.00 | 284 799.00 | | 284 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 133.00 | 1 580 133.00 | | 1 580 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
VB T. V. A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 959.00 | 93 340.00 | 1 313 619.00 | 1 406 959.00 |
VI Groupe et associés | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 554.00 | | | 243 554.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 971.00 | 1 976 971.00 | | 1 976 971.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 635.00 | 3 141 016.00 | 1 313 619.00 | 4 454 635.00 |