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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 1 548.00 | 3 462.00 | 5 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 025.00 | 1 548.00 | 1 387 477.00 | 1 389 025.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 521.00 | 1 548.00 | 1 396 973.00 | 1 398 521.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 599.00 | | | 1 364 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 973.00 | | | 1 396 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 960.00 | | 344 960.00 | 344 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 960.00 | | 344 960.00 | 344 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 416.00 | | | 558 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 171.00 | | | 372 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 025.00 | | | 1 185 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 015.00 | | | 1 180 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 1 253.00 | | 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 1 253.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 020.00 | 33.00 | 204 000.00 | 204 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |