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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 015.00 | | 1 180 015.00 | 1 180 015.00 |
BZ Autres créances | 490 068.00 | | 490 068.00 | 490 068.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 419.00 | | 519 419.00 | 519 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 434.00 | | 1 699 434.00 | 1 699 434.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
DG Autres réserves | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 591.00 | | | 311 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 281.00 | | | 1 593 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 434.00 | | | 1 699 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 673.00 | | | 602 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 081.00 | | | 291 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 591.00 | | | 311 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 025.00 | | | 1 185 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 1 180 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 010.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 015.00 | | | 1 180 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 490 069.00 | 490 069.00 | | 490 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 069.00 | 490 069.00 | | 490 069.00 |