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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 025.00 | 5 010.00 | 1 180 015.00 | 1 185 025.00 |
BZ Autres créances | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
CF Disponibilités | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 681.00 | | 453 681.00 | 453 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 707.00 | 5 010.00 | 1 633 696.00 | 1 638 707.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 641.00 | | | 1 501 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 696.00 | | | 1 633 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 622.00 | | | 590 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 847.00 | | | 296 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 025.00 | | | 1 303 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 000.00 | 1 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 1 185 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 015.00 | | | 1 298 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 957.00 | | 4 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 957.00 | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |