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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 2 801.00 | 2 209.00 | 5 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 025.00 | 2 801.00 | 1 199 224.00 | 1 202 025.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 275 543.00 | | 275 543.00 | 275 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 692.00 | | 275 692.00 | 275 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 718.00 | 2 801.00 | 1 474 917.00 | 1 477 718.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 533.00 | | | 1 402 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 917.00 | | | 1 474 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 556.00 | | | 559 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 521.00 | | | 350 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 025.00 | | | 1 389 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 000.00 | 1 197 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 1 202 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 015.00 | | | 1 384 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 1 253.00 | | 1 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | 1 253.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 149.00 | 149.00 | 17 000.00 | 17 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |