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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 4 053.00 | 956.00 | 5 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 025.00 | 4 053.00 | 1 298 971.00 | 1 303 025.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 151 262.00 | | 151 262.00 | 151 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 320.00 | 4 053.00 | 1 450 266.00 | 1 454 320.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DG Autres réserves | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 819.00 | | | 1 427 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 266.00 | | | 1 450 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 178.00 | | | 514 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 893.00 | | | 370 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 025.00 | | 118 000.00 | 1 202 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 298 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 303 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 015.00 | | 118 000.00 | 1 197 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 1 253.00 | | 2 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 801.00 | 1 253.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 032.00 | 32.00 | 118 000.00 | 118 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |