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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 176.00 | 1 324.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 49.00 | 4 515.00 | 4 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 934.00 | 225.00 | 12 709.00 | 12 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
BZ Autres créances | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CF Disponibilités | 174 242.00 | | 174 242.00 | 174 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 163.00 | | 508 163.00 | 508 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 097.00 | 225.00 | 520 872.00 | 521 097.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 764.00 | | | 427 764.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 760.00 | | | 471 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 872.00 | | | 520 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 396.00 | | 1 044 396.00 | 1 044 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 396.00 | | 1 044 396.00 | 1 044 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 168.00 | | | 1 048 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 055.00 | | | 1 049 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888.00 | | | -888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 275 210.00 | | | 275 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
VP Divers | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 311.00 | 333 921.00 | 4 390.00 | 338 311.00 |
VW T.V.A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 760.00 | 471 760.00 | | 471 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 379.00 | | | 146 379.00 |