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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 376.00 | 124.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 4 851.00 | 13 012.00 | 17 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 027.00 | 6 227.00 | 20 800.00 | 27 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 285.00 | 2 491.00 | 170 794.00 | 173 285.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 376.00 | 2 491.00 | 375 885.00 | 378 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 403.00 | 8 718.00 | 396 685.00 | 405 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 676.00 | 63 434.00 | | 72 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | 9 241.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 135 800.00 | 127 676.00 | | 135 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 461.00 | 125 265.00 | | 95 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | 95.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 10 322.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 532.00 | 116 989.00 | | 145 532.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 110.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 885.00 | 255 781.00 | | 260 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 685.00 | 383 456.00 | | 396 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 939.00 | | 1 036 939.00 | 1 036 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 939.00 | | 1 036 939.00 | 1 036 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 332.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 846.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 3 640.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 518.00 | 3 640.00 | | 19 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | 954.00 | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | 2 686.00 | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 207.00 | 857 122.00 | | 1 065 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 082.00 | 847 881.00 | | 1 057 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 124.00 | 9 241.00 | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 697.00 | | 28 939.00 | 77 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 731.00 | | 7 664.00 | 57 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 731.00 | 21 878.00 | 27 027.00 | 57 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 878.00 | 17 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | 28 677.00 | 11 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 133.00 | | 262.00 | 65 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 3 688.00 | 5 828.00 | 8 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 300.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 3 388.00 | 5 828.00 | 7 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 509.00 | 29 972.00 | 65 537.00 | 95 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 562.00 | 182 724.00 | 7 838.00 | 190 562.00 |
VW T.V.A. | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 934.00 | 195 396.00 | 65 537.00 | 260 934.00 |