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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 776.00 | 724.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 4 877.00 | 6 187.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 702.00 | 5 653.00 | 14 049.00 | 19 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 320.00 | 2 491.00 | 233 829.00 | 236 320.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 236 969.00 | | 236 969.00 | 236 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 358.00 | 2 491.00 | 474 866.00 | 477 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 059.00 | 8 144.00 | 488 916.00 | 497 059.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 086.00 | -888.00 | | -15 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 520.00 | -14 198.00 | | 83 520.00 |
DL TOTAL (I) | 118 434.00 | 34 914.00 | | 118 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 128.00 | 55 000.00 | | 140 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 74 514.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 4 394.00 | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 901.00 | 265 953.00 | | 210 901.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 10.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 481.00 | 399 871.00 | | 370 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 916.00 | 434 786.00 | | 488 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 938.00 | | 1 726 938.00 | 1 726 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 938.00 | | 1 726 938.00 | 1 726 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 1 302.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 1 302.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 881.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 881.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | 421.00 | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 927.00 | 1 465 523.00 | | 1 736 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 407.00 | 1 479 721.00 | | 1 653 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 520.00 | -14 198.00 | | 83 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 602.00 | 100.00 | | 19 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | 100.00 | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 2 714.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 300.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 2 414.00 | | 2 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 491.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 233 331.00 | 233 331.00 | | 233 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 128.00 | 29 725.00 | 110 403.00 | 140 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 935.00 | 237 399.00 | 7 536.00 | 244 935.00 |
VW T.V.A. | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 481.00 | 260 078.00 | 110 403.00 | 370 481.00 |