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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 476.00 | 1 024.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 2 463.00 | 8 601.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 602.00 | 2 939.00 | 16 663.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 065.00 | | 292 065.00 | 292 065.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 123.00 | | 418 123.00 | 418 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 724.00 | 2 939.00 | 434 786.00 | 437 724.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -888.00 | | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 198.00 | -888.00 | | -14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 34 914.00 | 49 112.00 | | 34 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 514.00 | 5 075.00 | | 74 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 38 537.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 953.00 | 427 764.00 | | 265 953.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 384.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 871.00 | 471 760.00 | | 399 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 786.00 | 520 872.00 | | 434 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 987.00 | 471 760.00 | | 39 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 873.00 | | 1 444 873.00 | 1 444 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 873.00 | | 1 444 873.00 | 1 444 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 320.00 | 2 601.00 | | 19 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 342.00 | 760.00 | | 1 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 1 168.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 1 168.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 1 168.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 523.00 | 1 048 168.00 | | 1 465 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 721.00 | 1 049 055.00 | | 1 479 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 198.00 | -888.00 | | -14 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 934.00 | 6 668.00 | | 12 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 6 500.00 | | 4 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | 168.00 | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 2 714.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 300.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 2 414.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 292 065.00 | 292 065.00 | | 292 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 805.00 | 362 359.00 | 4 446.00 | 366 805.00 |
VW T.V.A. | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 871.00 | 399 871.00 | | 399 871.00 |