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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 076.00 | 424.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 7 291.00 | 3 773.00 | 11 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 697.00 | 8 367.00 | 69 330.00 | 77 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 581.00 | 2 491.00 | 118 090.00 | 120 581.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 617.00 | 2 491.00 | 314 126.00 | 316 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 314.00 | 10 858.00 | 383 456.00 | 394 314.00 |
CU Autres participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DH Report à nouveau | | -15 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | 83 520.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 127 676.00 | 118 434.00 | | 127 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 265.00 | 140 128.00 | | 125 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 9 967.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 8 238.00 | | 10 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 989.00 | 210 901.00 | | 116 989.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 1 247.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 781.00 | 370 481.00 | | 255 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 456.00 | 488 916.00 | | 383 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 131.00 | | 844 131.00 | 844 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 131.00 | | 844 131.00 | 844 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 3 028.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 3 028.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 353.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 353.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | 2 674.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 122.00 | 1 736 927.00 | | 857 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 881.00 | 1 653 407.00 | | 847 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | 83 520.00 | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 702.00 | 57 995.00 | | 19 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | 57 995.00 | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653.00 | 2 714.00 | 8 367.00 | 5 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 300.00 | 1 076.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 2 414.00 | 7 291.00 | 4 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 326.00 | 29 848.00 | 95 478.00 | 125 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 917.00 | 183 341.00 | 7 576.00 | 190 917.00 |
VW T.V.A. | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 842.00 | 160 364.00 | 95 478.00 | 255 842.00 |