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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 625.00 | 140 736.00 | 2 889.00 | 143 625.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 905.00 | 122 782.00 | 35 123.00 | 157 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 808.00 | 176 616.00 | 112 192.00 | 288 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099 130.00 | | 2 099 130.00 | 2 099 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 986.00 | 539 041.00 | 4 778 945.00 | 5 317 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 528.00 | | 171 528.00 | 171 528.00 |
BZ Autres créances | 716 650.00 | 61 820.00 | 654 830.00 | 716 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 530 662.00 | 259 460.00 | 7 271 202.00 | 7 530 662.00 |
CF Disponibilités | 526 578.00 | | 526 578.00 | 526 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 561.00 | 321 280.00 | 8 665 281.00 | 8 986 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 546.00 | 860 320.00 | 13 444 226.00 | 14 304 546.00 |
CU Autres participations | 2 492 211.00 | | 2 492 211.00 | 2 492 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 185.00 | 98 907.00 | 23 277.00 | 122 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 403.00 | 102 331.00 | | 101 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
DG Autres réserves | 12 702 990.00 | 13 003 108.00 | | 12 702 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 892.00 | -300 118.00 | | -738 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 279 760.00 | 13 019 580.00 | | 12 279 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 549.00 | 135 525.00 | | 169 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 549.00 | 135 525.00 | | 169 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 323.00 | 420 659.00 | | 674 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 550.00 | 227 327.00 | | 260 550.00 |
EA Autres dettes | 60 043.00 | 124 553.00 | | 60 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 917.00 | 1 176 654.00 | | 994 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 444 226.00 | 14 331 759.00 | | 13 444 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FG Production vendue services | 2 640 633.00 | | 2 640 633.00 | 2 640 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 720.00 | | 2 643 720.00 | 2 643 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 65 413.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 5 692.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 076.00 | 71 104.00 | | 25 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 90.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 7 346.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 7 809.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 554.00 | 63 296.00 | | 23 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 043.00 | 3 087 346.00 | | 2 965 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 935.00 | 3 387 464.00 | | 3 703 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 892.00 | -300 118.00 | | -738 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 525.00 | 34 024.00 | | 135 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 804.00 | 275 870.00 | 5 395.00 | 50 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 329.00 | 309 894.00 | 5 395.00 | 186 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 323.00 | 674 323.00 | | 674 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 551.00 | 558 283.00 | | 260 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 456.00 | 1 055 524.00 | 2 111 664.00 | 2 869 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 917.00 | 1 292 650.00 | | 994 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |