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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 589.00 | 109 108.00 | 3 482.00 | 112 589.00 |
AP Constructions | 5 798.00 | 438.00 | 5 360.00 | 5 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 114.00 | 134 248.00 | 29 866.00 | 164 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 541.00 | 405 311.00 | 144 229.00 | 549 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 539.00 | 182 539.00 | 98 000.00 | 280 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 158.00 | 1 042 014.00 | 4 788 145.00 | 5 830 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 479.00 | | 461 479.00 | 461 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BZ Autres créances | 400 626.00 | 103 803.00 | 296 823.00 | 400 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 611 576.00 | 184 098.00 | 6 427 478.00 | 6 611 576.00 |
CF Disponibilités | 482 560.00 | | 482 560.00 | 482 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 463.00 | 287 901.00 | 7 753 561.00 | 8 041 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 621.00 | 1 329 915.00 | 12 541 706.00 | 13 871 621.00 |
CU Autres participations | 2 526 604.00 | 65 840.00 | 2 460 764.00 | 2 526 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 670.00 | 144 529.00 | 3 141.00 | 147 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 972.00 | 99 858.00 | | 90 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 11 569 847.00 | 11 596 967.00 | | 11 569 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 708.00 | -27 119.00 | | -163 708.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 533.00 | 11 884 127.00 | | 11 711 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 571.00 | 73 420.00 | | 97 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 571.00 | 73 420.00 | | 97 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 694.00 | 383 782.00 | | 387 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 160.00 | 355 089.00 | | 324 160.00 |
EA Autres dettes | 14 588.00 | 4 408.00 | | 14 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 602.00 | 752 509.00 | | 732 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 541 706.00 | 12 710 055.00 | | 12 541 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 117 485.00 | | 2 117 485.00 | 2 117 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 552.00 | | 2 470 552.00 | 2 470 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 983.00 | 14 570.00 | | 17 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 942.00 | 14 570.00 | | 53 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 6 100.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 892.00 | 39 804.00 | | 11 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 872.00 | 45 904.00 | | 45 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | -31 334.00 | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 390.00 | 3 080 497.00 | | 2 959 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 098.00 | 3 107 616.00 | | 3 123 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 708.00 | -27 119.00 | | -163 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 327.00 | 108 114.00 | 56 806.00 | 742 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 417.00 | 8 219.00 | | 245 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 910.00 | 99 895.00 | 56 806.00 | 496 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 270.00 | 116 269.00 | 25 160.00 | 157 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 420.00 | 30 300.00 | 6 148.00 | 73 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 294.00 | 206 355.00 | 29 369.00 | 359 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 564.00 | 322 624.00 | 54 529.00 | 516 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 984.00 | 352 924.00 | 60 677.00 | 589 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 694.00 | 387 694.00 | | 387 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 160.00 | 324 160.00 | | 324 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 842.00 | | 323 842.00 | 323 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 848.00 | 485 848.00 | | 485 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 690.00 | 485 848.00 | 323 842.00 | 809 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 602.00 | 732 602.00 | | 732 602.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |