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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 819.00 | 143 982.00 | 10 837.00 | 154 819.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 076.00 | 138 938.00 | 29 139.00 | 168 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 956.00 | 227 428.00 | 182 529.00 | 409 956.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 584.00 | 623 376.00 | 5 179 207.00 | 5 802 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
BZ Autres créances | 696 847.00 | 71 032.00 | 625 814.00 | 696 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 208 373.00 | 368 769.00 | 6 839 604.00 | 7 208 373.00 |
CF Disponibilités | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 056.00 | 439 801.00 | 7 725 255.00 | 8 165 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 967 640.00 | 1 063 178.00 | 12 904 462.00 | 13 967 640.00 |
CU Autres participations | 2 553 634.00 | | 2 553 634.00 | 2 553 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 107.00 | 113 029.00 | 22 078.00 | 135 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 142.00 | 101 403.00 | | 101 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 064.00 | 12 902.00 | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 11 964 098.00 | 12 702 990.00 | | 11 964 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 693.00 | -738 892.00 | | -448 693.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830 969.00 | 12 279 760.00 | | 11 830 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 380.00 | 169 549.00 | | 116 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 380.00 | 169 549.00 | | 116 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 106.00 | | | 228 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 213.00 | 674 323.00 | | 402 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 270.00 | 260 550.00 | | 260 270.00 |
EA Autres dettes | 66 525.00 | 60 043.00 | | 66 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 114.00 | 994 917.00 | | 957 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 904 462.00 | 13 444 226.00 | | 12 904 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 2 494 040.00 | | 2 494 040.00 | 2 494 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 952.00 | | 2 495 952.00 | 2 495 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 909.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | 24 167.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 25 076.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 484.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 1 522.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 23 554.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 960.00 | 2 965 043.00 | | 2 922 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 653.00 | 3 703 935.00 | | 3 371 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 693.00 | -738 892.00 | | -448 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 549.00 | | 53 169.00 | 169 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 280.00 | 120 285.00 | 1 764.00 | 321 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 829.00 | 120 285.00 | 54 933.00 | 490 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 213.00 | 402 213.00 | | 402 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 106.00 | 228 106.00 | | 228 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 784.00 | 702 462.00 | 378 322.00 | 1 080 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 114.00 | 957 114.00 | | 957 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |