| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 338.00 | 108 306.00 | 1 031.00 | 109 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 013.00 | 123 020.00 | 37 994.00 | 161 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 642.00 | 373 890.00 | 136 752.00 | 510 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 712.00 | 833 327.00 | 5 047 385.00 | 5 880 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 227.00 | | 454 227.00 | 454 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 469 037.00 | 81 028.00 | 388 009.00 | 469 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 541 539.00 | 120 996.00 | 6 420 543.00 | 6 541 539.00 |
CF Disponibilités | 458 283.00 | | 458 283.00 | 458 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 964.00 | 202 024.00 | 7 728 939.00 | 7 930 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 811 676.00 | 1 035 351.00 | 12 776 325.00 | 13 811 676.00 |
CU Autres participations | 2 526 604.00 | 91 000.00 | 2 435 604.00 | 2 526 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 670.00 | 137 111.00 | 10 559.00 | 147 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 858.00 | 100 581.00 | | 99 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
DG Autres réserves | 11 596 967.00 | 11 515 405.00 | | 11 596 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 151.00 | 81 561.00 | | 39 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 950 397.00 | 11 911 969.00 | | 11 950 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 420.00 | 81 125.00 | | 73 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 420.00 | 81 125.00 | | 73 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | 8.00 | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 782.00 | 506 449.00 | | 383 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 089.00 | 336 855.00 | | 355 089.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 2 867.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 509.00 | 906 329.00 | | 752 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 776 325.00 | 12 899 422.00 | | 12 776 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 099.00 | | 294 099.00 | 294 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FG Production vendue services | 2 236 672.00 | | 2 236 672.00 | 2 236 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 046.00 | | 2 534 046.00 | 2 534 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 570.00 | 210 930.00 | | 14 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 570.00 | 267 877.00 | | 14 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 4 200.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 804.00 | 12 496.00 | | 39 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 904.00 | 16 696.00 | | 45 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 334.00 | 251 181.00 | | -31 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 497.00 | 3 502 026.00 | | 3 080 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 346.00 | 3 420 465.00 | | 3 041 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 151.00 | 81 561.00 | | 39 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 344.00 | 116 696.00 | 124 714.00 | 750 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 440.00 | 13 044.00 | 47 067.00 | 279 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 904.00 | 103 652.00 | 77 647.00 | 470 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 960.00 | 158 270.00 | 99 960.00 | 99 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 125.00 | | 7 705.00 | 81 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 464.00 | 175 630.00 | 199 800.00 | 383 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 424.00 | 190 900.00 | 299 760.00 | 393 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 548.00 | 333 900.00 | 307 465.00 | 564 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 782.00 | 383 782.00 | | 383 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 089.00 | 355 089.00 | | 355 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 446.00 | | 425 446.00 | 425 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 914.00 | 476 914.00 | | 476 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 360.00 | 476 914.00 | 425 446.00 | 902 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 509.00 | 752 509.00 | | 752 509.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |